招商专精特新股票A(014185) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.45亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.59亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.99亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.16亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.28亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2.22亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2.19亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.05亿 | 2.74亿元 | -- |