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公告
招商专精特新股票A
(014185.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
韩冰
基金类型
股票型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
2.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5210
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
265.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.04%
(1761 / 6373)
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招商专精特新股票C
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招商专精特新股票A(014185) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商专精特新股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.29
元
2.17亿
9,494.64万
元
--
2026-03-31
1.24
元
1.45亿
1.17亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
1.59亿
1.33亿
元
--
2025-09-30
1.24
元
1.99亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
2.16亿
2.32亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
2.28亿
2.41亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
2.22亿
2.58亿
元
--