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公告
招商专精特新股票A
(014185.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
韩冰
基金类型
股票型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
1.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0569
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.01%
(1528 / 6108)
相关基金:
主从基金:
招商专精特新股票C
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招商专精特新股票A(014185) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商专精特新股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.24
元
1.45亿
1.17亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
1.59亿
1.33亿
元
--
2025-09-30
1.24
元
1.99亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
2.16亿
2.32亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
2.28亿
2.41亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
2.22亿
2.58亿
元
--
2024-09-30
0.83
元
2.19亿
2.64亿
元
--