招商专精特新股票A(014185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-10 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-04 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-02 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-02-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-24 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-13 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-12 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-11 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-05 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-02-02 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-30 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-28 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-23 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-22 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-20 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-01-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-13 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |