招商专精特新股票A(014185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-10-08 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-09-30 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-09-29 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-28 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-24 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-09-23 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-09-22 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-09-21 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-09-18 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-09-17 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-09-16 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-09-15 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-09-14 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-09-11 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-09-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-09-09 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-09-08 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-09-07 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-09-04 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-09-03 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-09-02 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-09-01 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-31 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-08-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-27 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-08-26 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-08-25 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-08-24 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-21 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-20 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-19 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-08-18 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-08-17 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-14 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-08-13 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-08-12 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-08-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-07 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-08-06 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-08-05 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-08-04 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-07-31 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-30 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-29 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-07-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-27 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-07-24 | 1.7099元 | 1.7099元 |