招商专精特新股票A(014185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-01-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-13 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |