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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商专精特新股票A
(014185.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
韩冰
基金类型
股票型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
2.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5210
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
265.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.04%
(1761 / 6373)
相关基金:
主从基金:
招商专精特新股票C
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招商专精特新股票A(014185) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商专精特新股票型证券投资基金
基金简称
招商专精特新股票
基金主代码
014185
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-07
总份额
1.73亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商专精特新股票A
招商专精特新股票C
子基金场内简称
子基金代码
014185
014186
子基金份额
9,494.64万
份
(
2026-06-30
)
7,834.49万
份
(
2026-06-30
)