招商专精特新股票A(014185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-07-09 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-07-08 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-07 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-07-06 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-07-03 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-07-02 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-07-01 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-06-30 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-29 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-06-26 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-06-25 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-24 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-23 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-22 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-18 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-06-17 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-06-16 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-06-15 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-12 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-11 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-10 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-06-09 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-08 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-05 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-04 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-03 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-02 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-01 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-29 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-28 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-27 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-26 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-25 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-22 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-21 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-20 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-19 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-14 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-13 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-12 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-11 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-08 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-07 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-06 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-30 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-29 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |