中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6785 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合(014179) |
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-28 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-16 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-15 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-14 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-09 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-01 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-31 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-30 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-27 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-26 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-25 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-24 | 0.8031元 | 0.8031元 |