中银证券远见价值混合C(014180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-11 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-10 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-08 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-09-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-09-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-01 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-28 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-29 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-28 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |