中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8772元 (2026-01-16) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (8244 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合A |
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,044.61万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 7,044.61万 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.12万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 6.22万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,556.27万 | 73.78% |
| 采矿业 | 946.95万 | 12.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.69万 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.19万 | 1.57% |
| 金融业 | 107.51万 | 1.43% |
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