中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8794元 (2026-03-03) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (8092 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合A |
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,685.44万 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 6,685.44万 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.69万 | 1.81% |
| (其中) 债券 | 132.69万 | 1.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.81万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 64.77万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,989.27万 | 81.87% |
| 采矿业 | 578.25万 | 7.90% |
| 批发和零售业 | 56.29万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.08万 | 0.53% |
| 金融业 | 22.55万 | 0.31% |
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