中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9147元 (2026-03-02) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (8073 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合A |
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-26 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-02-25 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-02-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-02-13 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-02-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-02-09 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-06 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-02-05 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-02-04 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-02-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-02-02 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-01-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-01-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-01-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-01-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-01-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-01-22 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-01-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-01-20 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-01-19 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-01-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-01-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-01-14 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-01-13 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-01-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-08 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-01-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-06 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-01-05 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-31 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-12-25 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-23 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-22 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-16 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-12-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-12-11 | 0.7954元 | 0.7954元 |