中银证券远见价值混合C(014180) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 611.30万 | 476.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 434.15万 | 544.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 486.61万 | 581.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 518.44万 | 611.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 412.54万 | 688.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 423.88万 | 681.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 431.88万 | 751.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 549.00万 | 864.03万元 | -- |