中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8772元 (2026-01-16) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (8244 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合A |
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中银证券远见价值混合C(014180) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 518.44万 | 611.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 412.54万 | 688.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 423.88万 | 681.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 431.88万 | 751.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 549.00万 | 864.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 536.48万 | 895.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 616.23万 | 953.03万元 | -- |