中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 申	基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模611.30万元 (2026-06-30) 基金净值0.9096元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7689 / 9450)
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史分红派息及拆分数据列表

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