中银证券远见价值混合C (014180.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8677元 (2026-03-04) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (8102 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合A |
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.25万元 | 1.20% | 2.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 90.89万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 49.27万元 | 1.20% | 4.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |