华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-10-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-10-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-10-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |