华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-30 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-23 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-19 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-16 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |