华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-08 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-01 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-27 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-26 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-20 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-19 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-18 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-15 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-14 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-13 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-07 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-06 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-21 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |