华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 236.59万元 | 1.20% | 38.52万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.45万元 | 1.20% | 17.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 202.92万元 | 1.20% | 31.53万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 99.09万元 | 1.20% | 15.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |