华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-10 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-09 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-08 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-07 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-06 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-03 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-02 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-01 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-30 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-29 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-24 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-22 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-16 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-15 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-11 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-08 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-01 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-27 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-26 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-20 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-19 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-18 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-15 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-14 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-13 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-07 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-06 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |