华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4,780.14万 | 4,102.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.26亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.29亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.89亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.83亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.77亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.92亿元 | -- |