富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2790元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3483 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型(005707) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-30 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-29 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-21 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-20 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-03 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-02 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-31 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-30 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-25 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-19 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-18 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |