富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (2926 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型(005707) |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-17 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-01 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.3169元 | 1.3169元 |