富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-10-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-10-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-10-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-10-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-10-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-09-29 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-18 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-14 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-09-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-09-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-09-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-09-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-02 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-09-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-31 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-28 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-27 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-21 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-11 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-07 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-31 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |