富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2340元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3571 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型(005707) |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-01 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-30 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-29 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-21 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-20 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |