富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3313元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3005 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型A |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-03 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-02 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-31 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-30 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-25 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-19 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-18 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-09 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-02-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-13 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-12 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-09 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-02-06 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-02-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-02 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-30 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |