富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3574元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2850 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型A |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-12 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-09 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-02-06 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-02-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-02 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-30 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-01-27 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-23 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-22 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-19 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-14 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-12 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-05 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-31 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-30 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-29 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-26 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-19 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-18 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-05 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-04 | 1.3596元 | 1.3596元 |