富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-21 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-11 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-07 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-31 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-29 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-17 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |