富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3574元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2850 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型A |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 88.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,827.34万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 1,827.34万 | 3.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,880.81万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 237.20万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.91%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.52亿 | 28.36% |
| 非日常生活消费品 | 8,923.92万 | 16.64% |
| 通信服务 | 7,798.43万 | 14.54% |
| 信息技术 | 2,884.90万 | 5.38% |
| 工业 | 2,811.60万 | 5.24% |
| 医疗保健 | 1,961.79万 | 3.66% |
| 原材料 | 1,870.32万 | 3.49% |
| 能源 | 1,829.42万 | 3.41% |
| 公用事业 | 1,785.75万 | 3.33% |
| 日常消费品 | 1,721.25万 | 3.21% |
| 房地产 | 888.69万 | 1.66% |
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