富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3574元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2850 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型A |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.03万元 | 1.20% | 12.17万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.15万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.41万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |