富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2340元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3571 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型(005707) |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |