富国港股通量化精选股票型C (014163.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3574元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2850 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型A |
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3.43亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3.12亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.55亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,615.89万 | 3,940.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,081.43万 | 2,062.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,618.32万 | 1,867.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,370.64万 | 1,711.16万元 | -- |