富国港股通量化精选股票型C(014163) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.46亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2.64亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3.43亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3.12亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.55亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,615.89万 | 3,940.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,081.43万 | 2,062.05万元 | -- |