易方达悦融一年持有混合C (014161.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0882元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6491 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合(014160) |
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |