易方达悦融一年持有混合C (014161.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0751元 (2026-01-09) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6592 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合A |
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-10-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |