易方达悦融一年持有混合C (014161.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0946元 (2026-03-11) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6329 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合A |
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |