易方达悦融一年持有混合C (014161.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0778元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6058 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合(014160) |
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |