估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达悦融一年持有混合C
(014161.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
254.81万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0946
元
(
2026-03-11
)
基金经理
王成
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(6373 / 9051)
相关基金:
主从基金:
易方达悦融一年持有混合A
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史资产组合