易方达悦融一年持有混合C (014161.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0751元 (2026-01-09) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6592 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合A |
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.83万元 | 0.80% | 19.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 259.40万元 | 0.80% | 64.85万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.59万元 | 0.80% | 38.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |