易方达悦融一年持有混合C (014161.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0779元 (2026-01-15) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6640 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合A |
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 269.25万 | 252.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 295.65万 | 283.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 362.29万 | 349.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 418.79万 | 408.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 500.65万 | 496.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 506.25万 | 507.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 591.60万 | 589.30万元 | -- |