国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4279元 (2026-01-12) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2877 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-09 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-06 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-30 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-24 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-19 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-01 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-24 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-19 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-13 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-04 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-10-31 | 1.2902元 | 1.2902元 |