国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5136元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2625 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-27 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-25 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-24 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-13 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-12 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-09 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-05 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-02-04 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-03 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-02-02 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-30 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-28 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-27 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-26 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-01-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-22 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-21 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-01-20 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-19 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-16 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-15 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-01-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-12 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-09 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-06 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-30 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-24 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-19 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |