国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4984元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2652 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-17 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-07 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-01 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-31 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-30 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-19 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-16 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-13 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-11 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-10 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-06 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-03 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-02 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-27 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-25 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-24 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-13 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-12 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-09 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-05 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-02-04 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-03 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-02-02 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-30 | 1.4549元 | 1.4549元 |