国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3124元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率665.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (2822 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强C 、国泰海通中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-10-08 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-30 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-09-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-09-28 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-09-24 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-09-23 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-09-21 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-09-18 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-09-17 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-09-15 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-14 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-09-11 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-09-08 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-09-07 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-09-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-09-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-09-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-09-01 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-31 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-27 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-08-26 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-25 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-08-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-21 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-19 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-08-18 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-17 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-08-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-13 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-12 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-08-11 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-08-10 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-07 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-06 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-04 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-31 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-29 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-24 | 1.3509元 | 1.3509元 |