国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3124元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率665.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (2822 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强C 、国泰海通中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证500指数增强A(014155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 25.00亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 24.84亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 22.02亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 23.16亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 14.51亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 16.61亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 14.77亿 | 15.12亿元 | -- |