国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3124元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率665.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (2822 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强C 、国泰海通中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,101.60万元 | 1.00% | 315.24万元 | 0.15% |
| 2025-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,111.40万元 | 1.00% | 166.71万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,870.55万元 | 1.00% | 280.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |