国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5008元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2750 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-28 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-26 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-22 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-21 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-20 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-19 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-18 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-15 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-14 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-12 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-07 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-06 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-30 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-28 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-04-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-22 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-21 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-17 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-07 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-01 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-31 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-30 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-19 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |