国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5231元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2526 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-09 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-08 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-07 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-06 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-07-03 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-02 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-07-01 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-30 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-06-29 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-26 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-24 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-23 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-22 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-17 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-16 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-15 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-11 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-05 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-04 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-03 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-01 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-29 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-28 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-26 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-22 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-21 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-20 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-19 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-18 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-15 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-14 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-12 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-07 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-06 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-30 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-28 | 1.4876元 | 1.4876元 |