国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4430元 (2026-03-04) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2674 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.85亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 32.85亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 1,178.96万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.95亿 | 53.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32亿 | 6.57% |
| 金融业 | 1.78亿 | 5.02% |
| 采矿业 | 9,466.77万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,984.04万 | 2.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,636.74万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 3,429.27万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 2,358.70万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1,998.69万 | 0.56% |
| 建筑业 | 1,827.17万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259.05万 | 0.36% |
| 房地产业 | 837.98万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 603.20万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 241.75万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.10万 | 0.008% |
| 综合 | 27.59万 | 0.008% |
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