国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4922元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2664 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证500指数增强C 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.99亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 37.99亿 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.27亿 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 5,008.11万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.59亿 | 51.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.19亿 | 5.24% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 4.01% |
| 金融业 | 1.62亿 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50亿 | 3.59% |
| 租赁和商务服务业 | 6,055.31万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,714.23万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,142.29万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965.05万 | 0.47% |
| 房地产业 | 930.29万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 535.42万 | 0.13% |
| 建筑业 | 526.11万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 523.43万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 198.31万 | 0.05% |
| 综合 | 196.34万 | 0.05% |
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