国泰海通中证500指数增强A (014155.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3124元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率665.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (2822 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强C 、国泰海通中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强A(014155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.60亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 40.60亿 | 91.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,037.07万 | 0.68% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.43亿 | 57.29% |
| 金融业 | 2.01亿 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49亿 | 3.35% |
| 采矿业 | 9,627.30万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 8,310.39万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,628.41万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,287.32万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 2,709.09万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,388.40万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 940.66万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 917.76万 | 0.21% |
| 建筑业 | 899.20万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 264.63万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.77万 | 0.05% |
| 房地产业 | 126.80万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.20亿 | 13.98% |
| 采矿业 | 4,865.19万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,203.19万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,034.44万 | 0.68% |
| 金融业 | 2,028.83万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,884.76万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,510.10万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,012.15万 | 0.23% |
| 房地产业 | 234.30万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 232.86万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.44万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.02万 | 0.02% |
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