国富鑫享价值混合A(014151) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,104.37万 | 1,896.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,502.36万 | 2,247.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,934.99万 | 2,515.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.49亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.50亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 7,139.69万 | 7,572.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7,510.66万 | 7,546.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,920.43万 | 7,429.34万元 | -- |