国富鑫享价值混合A
(014151.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模2,104.37万 (2026-03-31) 基金净值1.2254 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率379.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4633 / 9107)
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国富鑫享价值混合A(014151) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20268.06%4.57%-11.83%10.45%----------------10.05%
20251.53%-0.56%-1.38%-2.73%1.16%3.43%3.56%10.02%7.17%-3.77%-3.30%2.56%18.09%
2024-7.14%9.94%3.52%3.06%-0.61%-0.35%-3.93%-2.56%14.13%-4.55%-2.04%1.33%9.18%
20235.49%-2.16%-1.16%0.03%-4.51%4.35%1.64%-4.30%-0.74%-3.75%-0.75%-0.96%-7.12%
2022----------1.44%-0.56%-0.23%-4.80%-2.76%1.93%-2.10%-7.02%