国富鑫享价值混合A(014151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.00万元 | 1.20% | 15.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.37万元 | 1.20% | 22.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.33万元 | 1.20% | 10.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |