国富鑫享价值混合A(014151) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,992.98万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 3,992.98万 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.91万 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 274.91万 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 197.58万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 100.49万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,701.84万 | 37.27% |
| 采矿业 | 382.99万 | 8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.08万 | 2.70% |
| 金融业 | 78.18万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.38%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 465.25万 | 10.19% |
| 信息技术 | 310.21万 | 6.79% |
| 基础材料 | 237.49万 | 5.20% |
| 医疗保健 | 231.94万 | 5.08% |
| 电信服务 | 193.70万 | 4.24% |
| 工业 | 121.35万 | 2.66% |
| 金融 | 80.27万 | 1.76% |
| 房地产 | 33.28万 | 0.73% |
| 能源 | 33.07万 | 0.72% |
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