国富鑫享价值混合A(014151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-07 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-27 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-22 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-11 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |