国富鑫享价值混合A(014151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-01 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-30 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-24 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-23 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-22 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-18 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-17 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-16 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-03 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-01 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-28 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-22 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-19 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-07 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |