景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3770元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率329.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3479 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-27 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-25 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-20 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-19 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-18 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-14 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-13 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-11 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-10 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-04 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-08-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-31 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-30 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-29 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-27 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-23 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-21 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-15 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-06 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-02 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-01 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-29 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-24 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-23 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |