景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3579元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率302.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3806 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-08 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-06 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-02 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-01 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-29 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-24 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-23 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-18 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-12 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-11 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-10 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-08 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-04 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-01 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-27 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-26 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-20 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-19 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-18 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-15 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-14 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-12 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-08 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-30 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |