景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3770元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率329.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3479 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3,847.19万 | 2,835.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 4,466.09万 | 3,306.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 4,338.25万 | 3,265.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 4,591.43万 | 3,437.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,728.42万 | 3,992.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4,791.99万 | 4,127.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,597.98万 | 3,970.28万元 | -- |