景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3423元 (2026-01-16) 基金经理董晗李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率313.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3634 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.83万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 73.78万元 | 0.80% | 13.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 43.60万元 | 0.80% | 8.17万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |