景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3423元 (2026-01-16) 基金经理董晗李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率313.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3634 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057.24万 | 15.19% |
| (其中) 股票 | 1,057.24万 | 15.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,367.26万 | 77.10% |
| (其中) 债券 | 5,367.26万 | 77.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.33万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 124.78万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 414.22万 | 5.95% |
| 采矿业 | 200.34万 | 2.88% |
| 房地产业 | 33.97万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.10万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 科技 | 231.57万 | 3.33% |
| 通讯 | 108.96万 | 1.57% |
| 非必需消费品 | 35.09万 | 0.50% |
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