景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3853元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-02) 持仓换手率302.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3719 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,278.78万 | 18.59% |
| (其中) 股票 | 1,278.78万 | 18.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,534.22万 | 65.93% |
| (其中) 债券 | 4,534.22万 | 65.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 9.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 147.73万 | 2.15% |
| 5 | 其他资产 | 267.09万 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 420.73万 | 6.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 118.76万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.78万 | 1.60% |
| 金融业 | 104.60万 | 1.52% |
| 房地产业 | 92.17万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 11.96万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 194.85万 | 2.83% |
| 必需消费品 | 85.12万 | 1.24% |
| 能源 | 84.06万 | 1.22% |
| 房地产 | 46.44万 | 0.68% |
| 工业 | 10.30万 | 0.15% |
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