景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3770元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率329.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3479 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,039.75万 | 18.03% |
| (其中) 股票 | 1,039.75万 | 18.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,023.15万 | 69.78% |
| (其中) 债券 | 4,023.15万 | 69.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.39万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 582.97万 | 10.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 360.87万 | 6.26% |
| 金融业 | 207.95万 | 3.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.43万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.07万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.61万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.43万 | 0.49% |
| 采矿业 | 18.12万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 119.73万 | 2.08% |
| 通讯 | 56.00万 | 0.97% |
| 科技 | 38.82万 | 0.67% |
| 工业 | 29.23万 | 0.51% |
| 必需消费品 | 5.53万 | 0.10% |
| 能源 | 5.29万 | 0.09% |
| 材料 | 3.66万 | 0.06% |
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