景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3822元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-02) 持仓换手率302.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3626 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-23 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-21 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-17 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-16 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-13 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-01 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-31 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-26 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-25 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-19 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-18 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-17 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-11 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-04 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-02 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-02-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-02-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-25 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-02-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |