景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3423元 (2026-01-16) 基金经理董晗李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率313.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3634 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合C |
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-15 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-01-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-01-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-09 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-06 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-05 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-31 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-29 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-24 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-23 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-19 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-18 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-16 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-11 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-05 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-04 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-01 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-28 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-27 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-25 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-24 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-11-19 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-17 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-12 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-11 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-11-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-11-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |