长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率541.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6089 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-14 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-06 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-01 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-30 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-25 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-23 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-22 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-18 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-17 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-12 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-29 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |