长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9646元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率485.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7780 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-02-09 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-02-06 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-02-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-02-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-02-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-02-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-30 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-22 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-21 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-01-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-08 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-31 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-26 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-19 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-18 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-16 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-12-15 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-12 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-10 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-08 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-05 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |