长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2110元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率541.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5031 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-29 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-01 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |