长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9661元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率581.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (6816 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-10-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-10-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-10-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-10-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |