长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9371元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率581.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (6904 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,137.73万 | 6.44% |
| 3 | 其他资产 | 76.61万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 93.12% |
| 采矿业 | 1.97万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,384.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0009% |
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