长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9150元 (2025-12-23) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率485.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (7683 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,989.52万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 7,132.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 74.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,203.15万 | 17.22% |
| 金融业 | 487.02万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.30万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 9,239.00 | 0.003% |
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