长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4631元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率541.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3462 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.35万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 5,561.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 91.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.48万 | 0.43% |
| 采矿业 | 9.59万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.15万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0008% |
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