长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9646元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率485.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7776 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 175.80万元 | 1.20% | 29.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 411.98万元 | 1.20% | 68.66万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 213.56万元 | 1.20% | 35.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |