长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9292元 (2025-12-29) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率485.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7628 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合C |
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 2.33亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2.19亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2.25亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 2.46亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.74亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.68亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3.05亿 | 4.70亿元 | -- |