大成新能源混合发起式A (014141.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0884元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率291.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6149 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式C |
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大成新能源混合发起式A(014141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-18 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-08 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-21 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-19 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-18 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |