大成新能源混合发起式A (014141.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1843元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5303 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式C |
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大成新能源混合发起式A(014141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.54万元 | 1.20% | 21.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 77.10万元 | 1.20% | 12.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.12万元 | 1.20% | 15.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.36万元 | 1.20% | 6.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |