大成新能源混合发起式A (014141.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5108 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式C |
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大成新能源混合发起式A(014141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,530.71万 | 83.87% |
| (其中) 股票 | 4,530.71万 | 83.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 828.23万 | 15.33% |
| 3 | 其他资产 | 42.84万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,017.50万 | 74.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 478.98万 | 8.87% |
| 能源 | 21.34万 | 0.40% |
| 科技 | 12.90万 | 0.24% |
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