大成新能源混合发起式A (014141.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2905元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4236 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式C |
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大成新能源混合发起式A(014141) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,906.50万 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 6,906.50万 | 91.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 564.84万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 93.67万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,649.91万 | 74.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.20万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,150.78万 | 15.21% |
| 能源 | 44.62万 | 0.59% |
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