大成新能源混合发起式A (014141.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2905元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4237 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式C |
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大成新能源混合发起式A(014141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 5,032.02万 | 4,133.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,695.42万 | 5,298.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,415.61万 | 3,812.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,731.31万 | 4,032.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 3,918.85万 | 4,293.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,182.67万 | 5,279.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,506.36万 | 5,356.42万元 | -- |